近(jìn)日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至19日(rì)正式发售(shòu)，募集规(guī)模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上限为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)带动(dòng)央国企(qǐ)上市公(gōng)司价值重估，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块和(hé)个股(gǔ)迎来上涨行情。截至(zhì)5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅居(jū)前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线、计算(suàn)机设(shè)备(bèi)、养殖业、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属(shǔ)、电(diàn)池(chí)板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特(tè)估行情(qíng)发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如(rú)建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低(dī)，但(dàn)是受益业(yè)务(wù)预(yù)期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大通信运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通信。

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